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能力建设工具包

财务管理

董事会的财务领导

当董事会成员精通财务管理并了解他们作为管家的角色时,他们可以更好地为非营利组织服务。本次会议回顾了董事会如何通过在识别优势、差距、机会和风险方面的全局思考来帮助指导非营利组织;了解财务状况和绩效;并在危机时期支持组织。

在本次会议结束时,参与者将能够了解董事会在指导非营利组织实现财务实力和实现使命方面的法律和实际作用。

咨询公司: 非营利金融基金

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在不断变化的世界中运作

Part 1

本次会议让非营利组织的领导者了解非营利组织金融面临的挑战以及在结构不公平的系统中运营的影响。会议介绍了非营利金融的核心概念,例如如何在重大不确定性中建立财务健康以及如何平衡资金与使命。

在本次会议结束时,参与者将学习如何在“有缺陷的系统”中操作。

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Part 2

在第 1 部分的基础上,本次会议帮助非营利组织的领导者评估他们的组织在面临复杂的健康和经济危机时所处的位置。在介绍了了解非营利组织优势的框架后,我们提供了用于评估您组织的地位、设置优先级、沟通需求和在不确定性中进行规划的工具。

在本次会议结束时,参与者将能够评估他们在日益复杂的健康和经济危机中所处的位置以及如何应对不确定性。

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金融计划

Part 1

为了有效地进行计划,非营利组织的领导者必须了解其组织过去的收入和支出动态如何影响其当前和未来的财务状况。在本节中,我们将介绍如何阅读收入和损益表,以及如何评估组织的收入和支出情况。您将学习预测收入和支出的关键术语,以及为受限收入和一次性或间歇性收入和支出编制预算的最佳实践。

在本次会议结束时,参与者将能够了解如何在收入现实的同时管理费用。

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Part 2

在本节中,我们将检查资产、负债和净资产,以更好地了解这些因素如何影响关键预算目标。我们审查资产负债表的组成部分(经审计和未经审计),帮助您评估组织的流动性,并概述确定非营利组织长期需求的关键预算做法。

在本次会议结束时,参与者将能够查看其组织的财务报告,并从外部角度了解其财务状况。

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现金流计划

在不确定时期,了解现金流如何流入和流出组织尤为重要。与总结一段时间的收入和支出的预算不同,现金流量预测绘制每月或每周收到和花费的现金总额。在本节中,我们将重点介绍如何创建现金流量预测、管理现金流量、避免现金流量计划中的常见错误、区分现金和权责发生制会计以及将现金流量管理与信用评估联系起来。

在本次会议结束时,参与者将能够了解现金流入和流出其组织的方式。

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战略预算和情景规划

为了有效地规划未来,非营利组织的领导者必须想象可能出现的情况并确定他们的组织将如何应对。在本次会议中,我们将介绍如何将情景规划纳入您的预算,让您的团队和董事会了解预算对各种“假设”的影响并制定行动计划。我们将帮助您量化未知因素,为未来可能发生的危机制定预算方案,确定变革的关键驱动因素,评估收入和费用的可变性,并为最好和最坏的情况做好准备。

在本次会议结束时,参与者将能够将情景规划纳入预算编制,让领导者和董事会成员能够想象预算对各种“假设”的影响并制定行动计划。

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了解您的使命/资金组合

为了做出明智的决定,非营利组织的领导者必须了解他们的计划如何为财务和使命目标做出贡献。在本次会议中,我们将使用非营利金融基金的计划经济学分析来了解您的使命如何为财务决策提供信息,探索适当的补贴可以在哪些方面最大限度地发挥您的组织的影响,并确定如何调整您的计划以应对当前时刻。

在本次会议结束时,参与者将能够评估和了解他们的计划如何为资金和任务目标做出贡献。

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管理风险和机会

当非营利组织的领导者了解其组织的财务风险和管理这些风险所需的资源时,他们的适应性最强。在本节中,我们将介绍组织的资本结构如何支持财务弹性以及如何在不确定时期加强资本结构。我们还引入了“全成本”的概念。

在本次会议结束时,参与者将能够评估其组织的财务风险,并更好地了解管理这些风险所需的资源种类。

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了解全部成本

全部成本是指为非营利组织开展业务的真实成本,包括总费用、营运资金和准备金。在本次网络研讨会中,我们将引导参与者了解运营您的组织的全部成本并将该成本传达给资助者。我们定义了全成本的组成部分,提供了命名和声明非营利组织全成本需求的语言,为您组织的隐性成本优先排序提供指导,并分享与主要利益相关者讨论全成本的技巧。

在本次会议结束时,参与者将能够了解运营其组织的全部成本以及如何进行沟通。

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伙伴关系和合作

非营利组织正在探索与志同道合的组织合作的新方法。在本次网络研讨会中,参与者将学习如何识别成功合作的条件、评估任务一致性、评估前景并促进与潜在合作伙伴的富有成效的对话。我们还介绍了伙伴关系和协作之间的差异、伙伴关系和协作的优势和全部成本、协作的价值主张、伙伴关系和协作财务以及形成新伙伴关系的潜在障碍。

在本次会议结束时,参与者将能够识别成功合作的条件、评估一致性、评估前景并促进与潜在合作伙伴的富有成效的对话。

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为不同的受众讲述您的财务故事

非营利组织的领导者必须了解、拥有并有效阐述其组织的财务故事。通过很好地传达这个故事,领导者建立信任和可信度,将财务报告置于背景下,将财务与使命联系起来,并倡导组织的需求。在本次会议中,我们将指导您使用预算、仪表板、财务报表和其他材料为您的组织制作引人入胜的财务故事。我们还提供一些技巧来了解您的各种受众,为您的每个受众定位您的财务故事,并在危机时期让您的董事会和其他利益相关者参与进来。

在本次会议结束时,参与者将能够了解、拥有并有效阐述其组织的财务故事,以建立信任和可信度,将财务报告背景化,将财务与使命联系起来,并倡导他们的需求。

咨询公司: 非营利金融基金

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小型组织的财务:预算基础

随着文化组织努力在动荡时期维持其在社区中的关键作用,收集和分析财务数据比以往任何时候都更加重要,可以帮助您度过难关并为成功的未来做好准备。在本次会议中,我们将探讨年度预算流程:为什么预算至关重要,以及如何使用预算模板、为不同的受众创建不同类型的预算以及全年监控您的预算。

咨询公司: SMU数据艺术

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小型组织的财务:会计科目表

在本节中,我们将探讨会计科目表的概念:它如何与预算流程直接相关、如何创建和修改以及如何使用段和类来捕获详细信息。

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小型组织的财务:关于资产负债表和现金流计划,董事会应该了解的基础知识

董事会成员对他们所服务的组织负有信托责任,但这个典型的短语究竟意味着什么?董事会成员应密切注意哪些事项?本次会议将尝试为当前的文化组织董事会成员以及那些希望在未来担任董事会服务的人填补知识空白,特别是考虑现金流规划、风险评估以及使用资产负债表和资产负债表指标来确定财务健康、值得庆祝的领域和关注的领域。

咨询公司: SMU数据艺术

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